畅捷通T+12.1员工预借差旅费应该怎么处理？
问题现象：用友畅捷通T+12.1员工预借差旅费应该怎么处理？企业实际业务中经常会有业务员需要预借差旅费，那么在最新版的用友畅捷通T+12.1软件中应该如何处理呢？本文详细的业务例子为：员工向企业预借了差旅费，出差后拿费用发票进行报销，多退少补，如何处理？
解决方案：
1、把员工当做往来单位来维护，新增一个往来单位如“张销售”，单位性质为“客户/供应商”
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2、借出差旅费时，新增一张其他应收单，业务类型选择为“借出”, 金额为500，
保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出！”
如果选项设置—财务中勾上了“现结类单据生效时自动登记现金银行日记账”则会自动现金银行日记账中增加一条记录，否则还需要在日记账中“引入”。
3、勾上上述选项的情况下，再到日记账账户中查看，会自动在现金账号中增加一笔“借出差旅费”的记录，日记账账户余额减少。
4、当费用发生时可能会出现预借的金额与实际报销金额不一致的情况
A、预借金额比实际报销金额多
（1）新增一张“张销售”的费用单，金额为450。
（2）点击往来现金——应收冲应付，结算客户与供应商均为“张销售”，将其他收款单和费用单450元进行冲销
（3）由于当时借出的金额有富余，业务员需归还，则填制一张50元的收款单与其他应收单核销即可。
B、预借金额比实际报销金额多
（1）新增一张“张销售”的往来费用单，金额为600
（2）使用应收冲应付功能，将费用单与其他应收单的500冲销。
（3）由于之前预支的金额不足，业务员垫付了100，所以需再填一张付款单与费用单核销。
C、如果预借的金额与实际报销金额，直接做应收冲应付即可。
单据生成凭证如下（以实际报销金额多为例）
其他应收单生成凭证：
费用单生成凭证：
应收冲应付生成凭证如下：
付款单生成凭证如下：
注：其他应收单是用友畅捷通T+12.1财务管理软件的新增单据，当业务类型为借出和付押金时不仅会生成一笔应收，还会在日记账中增加一笔贷方记录，当业务类型为其他应收时只确认应收，不生成日记账。