用友U8存货核算年终结转后，存货中对帐，期初数量和金额不等于去年结存？

用友知识库用友软件2018-10-04 18:49:237100A⁺A^-

问题现象：用友U8技术支持之存货核算年终结转后，存货中对帐，期初数量和金额不等于去年结存？

解决方案：

问题原因：原因： 1、上年存货的存货总账和存货明细账的金额不一致，结转时金额是以存货总账为主的，所以导致下年的存货收发存汇总表金额与上年的不一致，例如：存货10302702 2、20804存货在上年有一张调拨出库单数量为1.428，但是存货明细账中该单据数量为0，导致结转后库存与存货对帐不平 3、由于存货的销售出库成本核算方式为“销售发票”，所以有一些发货单已经有出库单，但是没有开发票记账，所以上年和下年库存和存货的数量对不上 4、3010101存货上年期初录入时库存就与存货不等，相差正好是对帐所差的159。解决方法:处理方法：可以根据收发记录字表rdrecords调整20804存货上的存货明细账ia_subsidiary的数量和金额，然后使用附件中的iasum.exe工具通过存货明细账调整存货总账，使得存货总账的金额与存货明细账相等。至于原因3、4则数据是正常的，不可以调整。将上年和下年选项中的“后进先出的红蓝回冲单是否计入计价库”和“后进先出假退料是否计入计价库”的对勾选中，然后重新结转。