用友U8管理费用该科目未设置部门辅助核算，下级科目中有设置部门辅助核算，也有未设置部门辅助核算，此时一级科目勾选部门辅助核算，在ufo报表中进行公式设置取一级科目部门发生，能否将下级科目中有部门发生的情况取到数据且对总账的报表查询有何影响？
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的UFO报表模块中U11.0 总账、ufo 管理费用该科目未设置部门辅助核算，下级科目中有设置部门辅助核算，也有未设置部门辅助核算，此时一级科目勾选部门辅助核算，在ufo报表中进行公式设置取一级科目部门发生，能否将下级科目中有部门发生的情况取到数据且对总账的报表查询有何影响？
原因分析：销售费用一级科目是部门核算，下级科目有个人往来核算的，一级科目按部门取数不能取到下级科目个人往来的数据，个人往来的下级科目可以按部门取数，可以使用公式相加的方法。
解决方案：在用友U8V11.0erp系统中一级科目可以勾选，会有提示，但不会造成对账不平。 销售费用一级科目是部门核算，下级科目有个人往来核算的，一级科目按部门取数不能取到下级科目个人往来的数据，个人往来的下级科目可以按部门取数，可以使用公式相加的方法。
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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-UFO报表 |
| 问题现象 | U11.0 总账、ufo 管理费用该科目未设置部门辅助核算，下级科目中有设置部门辅助核算，也有未设置部门辅助核算，此时一级科目勾选部门辅助核算，在ufo报表中进行公式设置取一级科目部门发生，能否将下级科目中有部门发生的情况取到数据且对总账的报表查询有何影响？ |
| 问题原因 | 销售费用一级科目是部门核算，下级科目有个人往来核算的，一级科目按部门取数不能取到下级科目个人往来的数据，个人往来的下级科目可以按部门取数，可以使用公式相加的方法。 |
| 解决方案 | 一级科目可以勾选，会有提示，但不会造成对账不平。 销售费用一级科目是部门核算，下级科目有个人往来核算的，一级科目按部门取数不能取到下级科目个人往来的数据，个人往来的下级科目可以按部门取数，可以使用公式相加的方法。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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