用友U8有一笔明细没有参与期间损益结转

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中6月份做期间损益结转，有一笔明细没有结转。在期间损益结转设置中，已经将损益科目本年利润科目一一对应了。

原因分析：中途修改辅助核算

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中560113科目。该科目之前没有辅助核算，在6月份修改成了个人往来核算，并录入了凭证，后来又修改成部门核算导致。恢复记账到6月初，然后在gl_accvouch中将cperson_id 修改为null，再将凭证记账，重新期间损益结转，问题解决。

微信号：yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	6月份做期间损益结转，有一笔明细没有结转。在期间损益结转设置中，已经将损益科目本年利润科目一一对应了。
问题原因	中途修改辅助核算
解决方案	560113科目。该科目之前没有辅助核算，在6月份修改成了个人往来核算，并录入了凭证，后来又修改成部门核算导致。恢复记账到6月初，然后在gl_accvouch中将cperson_id 修改为null，再将凭证记账，重新期间损益结转，问题解决。
提交时间	2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：myufida.net.cn。

点击这里复制本文地址以上内容由用友财务软件免费试用版下载整理呈现，请务必在转载分享时注明本文地址！如对内容有疑问，请联系我们，谢谢！