用友U8一个科目之前挂了供应商往来核算，后来又增加了部门核算，没有做数据的情况下，又取消了部门核算，只想做供应商核算，取消部门核算后，到总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录，但是期初余额没有数据，如果清零重新录入往来明细，工作量也很大，如何解决？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中一个科目之前挂了供应商往来核算，后来又增加了部门核算，没有做数据的情况下，又取消了部门核算，只想做供应商核算，取消部门核算后，到总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录，但是期初余额没有数据，如果清零重新录入往来明细，工作量也很大，如何解决？
原因分析：总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录,数据都是正确的。基础档案中，取消科目辅助核算，期初余额中手工录入科目期初，再到基础档案中设置上科目辅助核算。
解决方案：在用友U8V8.72erp系统中总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录,数据都是正确的。基础档案中，取消科目辅助核算，期初余额中手工录入科目期初，再到基础档案中设置上科目辅助核算。
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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.72 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 一个科目之前挂了供应商往来核算，后来又增加了部门核算，没有做数据的情况下，又取消了部门核算，只想做供应商核算，取消部门核算后，到总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录，但是期初余额没有数据，如果清零重新录入往来明细，工作量也很大，如何解决？ |
| 问题原因 | 总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录,数据都是正确的。基础档案中，取消科目辅助核算，期初余额中手工录入科目期初，再到基础档案中设置上科目辅助核算。 |
| 解决方案 | 总账期初查看辅助期初、往来明细都有记录,数据都是正确的。基础档案中，取消科目辅助核算，期初余额中手工录入科目期初，再到基础档案中设置上科目辅助核算。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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