用友U8换票业务如何处理

问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中换票业务如何处理？例：A客户欠我80万元，4月1日给了我一张100万元的银行承兑汇票，我找给A客户一张20万元银行承兑汇票（此汇票的是以前B客户抵给我的）。软件中如何实现该业务？注意：要保证A、B客户无余额！

原因分析：通过银行承兑汇票处理

解决方案：在用友U8V10.0erp系统中1、基础档案——客户档案，增加A客户、B客户；基础档案——供应商档案——A供应商。（A客户与A供应商指同一家单位。） 2、录入一张A客户的金额为100万的银行承兑汇票，该汇票生成收款单，金额100万，收款单审核。 3、将应收款80万与100万的收款单核销，此时收款单余额为20万。 4、录入一张B客户的金额为20万的银行承兑汇票，该汇票生成收款单，金额20万元，收款单审核。此汇票背书给A供应商，做冲销应付款，由于A供应商没有应付款，系统会提示：“是否将背书金额作为预付款处理”，点是。冲销后产生预付款，生成一张20万的预付款（默认为审核状态）。 4、将20万的预付款与20万的收款单余额做预付冲应付。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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